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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
移远通信 |
174.60 |
|
0.56% |
| 2 |
福晶科技 |
157.19 |
|
0.50% |
| 3 |
伟测科技 |
152.34 |
|
0.49% |
| 4 |
鹏辉能源 |
148.48 |
|
0.47% |
| 5 |
怡合达 |
144.00 |
|
0.46% |
| 6 |
奥海科技 |
130.69 |
|
0.42% |
| 7 |
崇达技术 |
127.86 |
|
0.41% |
| 8 |
星网锐捷 |
121.68 |
|
0.39% |
| 9 |
上海家化 |
118.68 |
|
0.38% |
| 10 |
广立微 |
116.89 |
|
0.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.26% |
-6.70% |
1.33% |
4.22% |
34.29% |
1.33% |
33.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4691/6768 |
4632/6768 |
1857/6768 |
1334/6768 |
1391/6768 |
1872/6768 |
1543/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8604 |
2.1404 |
-0.0293 |
-1.27% |
| 2026-04-02 |
1.8844 |
2.1644 |
-0.0372 |
-1.59% |
| 2026-04-01 |
1.9149 |
2.1949 |
0.0434 |
1.89% |
| 2026-03-31 |
1.8793 |
2.1593 |
-0.0356 |
-1.53% |
| 2026-03-30 |
1.9085 |
2.1885 |
0.0061 |
0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-27 |
2023-12-28 |
2023-12-28 |
2023-12-29 |
0.0420 |
| 2023-06-27 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.2380 |
