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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1378.80 |
|
1.23% |
| 2 |
中国东航 |
1200.00 |
|
1.07% |
| 3 |
徐工机械 |
1042.20 |
|
0.93% |
| 4 |
恒立液压 |
989.19 |
|
0.88% |
| 5 |
良信股份 |
970.20 |
|
0.87% |
| 6 |
中国平安 |
957.60 |
|
0.86% |
| 7 |
南方航空 |
961.20 |
|
0.86% |
| 8 |
中国国航 |
937.00 |
|
0.84% |
| 9 |
恒力石化 |
901.20 |
|
0.81% |
| 10 |
东方电缆 |
896.25 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22交通银行二级01 |
7340.49 |
70.00 |
6.56% |
| 2 |
21厦轨04 |
5109.22 |
50.00 |
4.56% |
| 3 |
23中泰02 |
5075.50 |
50.00 |
4.53% |
| 4 |
21济南轨交MTN002 |
4103.36 |
40.00 |
3.67% |
| 5 |
23国元G1 |
4069.72 |
40.00 |
3.64% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-3.41% |
-1.57% |
0.94% |
7.29% |
-1.57% |
15.23% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4909/10858 |
5180/10858 |
6939/10858 |
4238/10858 |
6549/10858 |
6905/10858 |
4108/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0097 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0023 |
0.16% |
