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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2930元
- 基金经理：
- 吴江宏,徐一恒
- 成立日期：
- 2017-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 95.67亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
34084.81 |
|
1.87% |
| 2 |
宁德时代 |
29380.80 |
|
1.61% |
| 3 |
紫金矿业 |
29299.50 |
|
1.60% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
23216.37 |
|
1.27% |
| 5 |
中国海洋石油 |
15775.64 |
|
0.86% |
| 6 |
阳光电源 |
14196.32 |
|
0.78% |
| 7 |
洛阳钼业 |
14000.00 |
|
0.77% |
| 8 |
美的集团 |
11722.50 |
|
0.64% |
| 9 |
中际旭创 |
10980.00 |
|
0.60% |
| 10 |
福耀玻璃 |
10824.29 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
100469.81 |
1000.00 |
5.50% |
| 2 |
23国开03 |
53471.05 |
510.00 |
2.93% |
| 3 |
23附息国债23 |
45781.14 |
400.00 |
2.51% |
| 4 |
24附息国债11 |
45637.69 |
440.00 |
2.50% |
| 5 |
22建设银行二级01 |
39621.54 |
380.00 |
2.17% |
| 6 |
晶能转债 |
9601.33 |
0.00 |
0.53% |
| 7 |
晶能转债 |
9601.33 |
0.00 |
0.53% |
| 8 |
兴业转债 |
7244.11 |
0.00 |
0.40% |
| 9 |
兴业转债 |
7244.11 |
0.00 |
0.40% |
| 10 |
上银转债 |
6352.79 |
0.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-1.01% |
-0.17% |
-0.05% |
6.65% |
-0.17% |
15.32% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.66% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
5730/8894 |
7959/8894 |
8273/8894 |
8234/8894 |
618/8894 |
8293/8894 |
525/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2399 |
1.5329 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
1.2437 |
1.5367 |
0.0067 |
0.42% |
| 2026-03-31 |
1.2385 |
1.5315 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
1.2427 |
1.5357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
1.2426 |
1.5356 |
0.0035 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-09 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
0.1870 |
| 2023-09-20 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-26 |
0.0390 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-28 |
0.0670 |
