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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2038元
- 基金经理：
- 颜灵珊
- 成立日期：
- 2017-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开15 |
10787.43 |
100.00 |
10.48% |
| 2 |
22国开20 |
10603.36 |
100.00 |
10.30% |
| 3 |
23进出15 |
10311.74 |
100.00 |
10.01% |
| 4 |
16进出10 |
10211.81 |
100.00 |
9.92% |
| 5 |
23兴业银行小微债01 |
10149.37 |
100.00 |
9.86% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.22% |
0.64% |
1.04% |
1.23% |
0.64% |
7.92% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3895/8896 |
3625/8896 |
4268/8896 |
4903/8896 |
6942/8896 |
4438/8896 |
4321/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0760 |
1.2798 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
1.0752 |
1.2790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0750 |
1.2788 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0752 |
1.2790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0752 |
1.2790 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-31 |
2026-02-03 |
2026-02-03 |
2026-02-05 |
0.0054 |
| 2025-10-15 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0239 |
| 2025-07-26 |
2025-07-28 |
2025-07-28 |
2025-07-30 |
0.0291 |
| 2023-12-07 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-13 |
0.0437 |
| 2020-06-12 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
0.0167 |
