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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐小东,解锐
- 成立日期：
- 2017-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江西铜业 |
1584.99 |
|
1.20% |
| 2 |
经纬恒润 |
1500.24 |
|
1.14% |
| 3 |
绿的谐波 |
1496.57 |
|
1.13% |
| 4 |
深南电路 |
1447.17 |
|
1.10% |
| 5 |
生益科技 |
1399.64 |
|
1.06% |
| 6 |
芯源微 |
1382.08 |
|
1.05% |
| 7 |
博汇纸业 |
1391.41 |
|
1.05% |
| 8 |
杰华特 |
1373.60 |
|
1.04% |
| 9 |
睿创微纳 |
1370.26 |
|
1.04% |
| 10 |
洛阳钼业 |
1360.40 |
|
1.03% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.04% |
-7.70% |
1.54% |
2.60% |
23.33% |
1.54% |
7.77% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1244/6763 |
4456/6763 |
2692/6763 |
2440/6763 |
2677/6763 |
2707/6763 |
4640/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0159 |
1.83% |
| 2026-03-31 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0135 |
-1.53% |
| 2026-03-30 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0071 |
0.81% |
| 2026-03-27 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0104 |
1.20% |
| 2026-03-26 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0108 |
-1.23% |
