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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2010元
- 基金经理：
- 许浩琨,王怀震
- 成立日期：
- 2017-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金岭南 |
10.51 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3118.69 |
31.00 |
24.45% |
| 2 |
25国债13 |
3118.69 |
31.00 |
24.45% |
| 3 |
25国债19 |
1504.87 |
15.00 |
11.80% |
| 4 |
25国债19 |
1504.87 |
15.00 |
11.80% |
| 5 |
25国债12 |
1311.26 |
13.00 |
10.28% |
| 6 |
25国债12 |
1311.26 |
13.00 |
10.28% |
| 7 |
25国债17 |
1156.28 |
11.50 |
9.06% |
| 8 |
25国债17 |
1156.28 |
11.50 |
9.06% |
| 9 |
25国债06 |
812.90 |
8.00 |
6.37% |
| 10 |
25国债06 |
812.90 |
8.00 |
6.37% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-0.96% |
-0.03% |
0.32% |
3.70% |
-0.03% |
13.02% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
8224/8896 |
7715/8896 |
8043/8896 |
7771/8896 |
1458/8896 |
8066/8896 |
896/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.4320 |
1.6330 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
1.4331 |
1.6341 |
0.0038 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
1.4299 |
1.6309 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
1.4315 |
1.6325 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
1.4341 |
1.6351 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-19 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-25 |
0.2010 |
