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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2350元
- 基金经理：
- 楼慧源
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.99亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
19055.93 |
|
9.69% |
| 2 |
恒瑞医药 |
19069.58 |
|
9.69% |
| 3 |
百利天恒 |
18666.59 |
|
9.49% |
| 4 |
百济神州 |
16564.62 |
|
8.42% |
| 5 |
百普赛斯 |
8606.22 |
|
4.37% |
| 6 |
皓元医药 |
8556.98 |
|
4.35% |
| 7 |
三生国健 |
7055.44 |
|
3.59% |
| 8 |
科伦药业 |
7007.28 |
|
3.56% |
| 9 |
英科医疗 |
6454.91 |
|
3.28% |
| 10 |
新诺威 |
5159.46 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.47% |
13.83% |
5.52% |
-10.36% |
19.51% |
5.52% |
-0.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
70/6768 |
75/6768 |
698/6768 |
5291/6768 |
2997/6768 |
722/6768 |
5160/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.5091 |
2.7441 |
-0.0384 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
2.5442 |
2.7792 |
0.0365 |
1.33% |
| 2026-04-01 |
2.5108 |
2.7458 |
0.1528 |
5.90% |
| 2026-03-31 |
2.3710 |
2.6060 |
0.0038 |
0.15% |
| 2026-03-30 |
2.3675 |
2.6025 |
0.0360 |
1.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-26 |
0.1140 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-27 |
0.1210 |
