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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.3240元
- 基金经理：
- 夏里鹏
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.16亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24交行二级资本债02A |
11166.07 |
110.00 |
3.66% |
| 2 |
22建设银行二级02 |
8762.72 |
80.00 |
2.87% |
| 3 |
24中化05 |
8178.31 |
80.00 |
2.68% |
| 4 |
22农行二级资本债02B |
7472.64 |
70.00 |
2.45% |
| 5 |
24工行二级资本债01A(BC) |
7106.85 |
70.00 |
2.33% |
| 6 |
G中交泰A |
2662.07 |
30.00 |
0.87% |
| 7 |
ZJ即墨A |
1016.43 |
23.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.48% |
1.16% |
2.19% |
2.94% |
1.16% |
12.42% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
519/8888 |
490/8888 |
871/8888 |
740/8888 |
2109/8888 |
1087/8888 |
1053/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0634 |
1.3874 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0631 |
1.3871 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.0623 |
1.3863 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
1.0619 |
1.3859 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-25 |
1.0614 |
1.3854 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-26 |
2025-12-29 |
2025-12-29 |
2025-12-30 |
0.0092 |
| 2024-12-23 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0340 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0480 |
| 2022-12-02 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-07 |
0.0205 |
| 2022-03-22 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-25 |
0.0069 |
