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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2981元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2016-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开04 |
1034.65 |
10.00 |
19.18% |
| 2 |
16国开13 |
1020.58 |
10.00 |
18.92% |
| 3 |
25超长特别国债06 |
982.34 |
10.00 |
18.21% |
| 4 |
22淮南建发MTN003 |
506.53 |
5.00 |
9.39% |
| 5 |
24烟台业达MTN001B |
467.13 |
4.50 |
8.66% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.12% |
1.05% |
2.86% |
2.40% |
1.05% |
8.91% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4200/8896 |
5657/8896 |
1461/8896 |
431/8896 |
2655/8896 |
1691/8896 |
3314/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0468 |
1.3449 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0462 |
1.3443 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0462 |
1.3443 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0464 |
1.3445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0465 |
1.3446 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-08-24 |
2024-08-26 |
2024-08-26 |
2024-08-27 |
0.0311 |
| 2023-09-16 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-19 |
0.0280 |
| 2022-11-22 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.0180 |
| 2022-06-14 |
2022-06-16 |
2022-06-16 |
2022-06-17 |
0.0150 |
| 2021-12-07 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0460 |
