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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.2671元
- 基金经理：
- 王娟娟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.27亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25浦发银行永续债01 |
32065.03 |
320.00 |
4.96% |
| 2 |
24交行永续债01BC |
18265.53 |
180.00 |
2.83% |
| 3 |
25兴业银行永续债01BC |
18150.19 |
180.00 |
2.81% |
| 4 |
25农发21 |
18145.27 |
180.00 |
2.81% |
| 5 |
25农发31 |
18084.57 |
180.00 |
2.80% |
| 6 |
24建欣11优先 |
3978.73 |
50.00 |
0.62% |
| 7 |
G中交泰A |
2662.07 |
30.00 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.43% |
1.09% |
2.14% |
2.52% |
1.09% |
12.79% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
558/8888 |
764/8888 |
1070/8888 |
789/8888 |
2734/8888 |
1288/8888 |
945/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1708 |
1.4379 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1704 |
1.4375 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.1696 |
1.4367 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.1692 |
1.4363 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-25 |
1.1687 |
1.4358 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-29 |
2022-08-31 |
2022-08-31 |
2022-09-01 |
0.0170 |
| 2022-06-07 |
2022-06-09 |
2022-06-09 |
2022-06-10 |
0.0450 |
| 2021-08-10 |
2021-08-12 |
2021-08-12 |
2021-08-13 |
0.0500 |
| 2020-04-25 |
2020-04-28 |
2020-04-28 |
2020-04-29 |
0.0250 |
| 2019-11-28 |
2019-12-02 |
2019-12-02 |
2019-12-03 |
0.0297 |
