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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.37亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1006.96 |
|
2.23% |
| 2 |
中信证券 |
499.83 |
|
1.11% |
| 3 |
海尔智家 |
468.84 |
|
1.04% |
| 4 |
中国平安 |
417.92 |
|
0.93% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
395.97 |
|
0.88% |
| 6 |
恒瑞医药 |
386.61 |
|
0.86% |
| 7 |
立讯精密 |
364.12 |
|
0.81% |
| 8 |
伊利股份 |
360.93 |
|
0.80% |
| 9 |
晶晨股份 |
337.14 |
|
0.75% |
| 10 |
华鲁恒升 |
336.65 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
5212.26 |
50.00 |
11.55% |
| 2 |
24交行永续债01BC |
4059.01 |
40.00 |
9.00% |
| 3 |
24农行永续债01 |
3130.42 |
30.00 |
6.94% |
| 4 |
25招证G2 |
3023.28 |
30.00 |
6.70% |
| 5 |
25农发21 |
3024.21 |
30.00 |
6.70% |
| 6 |
兴业转债 |
2173.23 |
0.00 |
4.82% |
| 7 |
兴业转债 |
2173.23 |
0.00 |
4.82% |
| 8 |
紫银转债 |
658.31 |
0.00 |
1.46% |
| 9 |
紫银转债 |
658.31 |
0.00 |
1.46% |
| 10 |
通22转债 |
598.51 |
0.00 |
1.33% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
-1.22% |
-1.06% |
-1.17% |
2.98% |
-1.06% |
9.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4540/10855 |
2640/10855 |
6831/10855 |
6219/10855 |
8069/10855 |
6797/10855 |
5652/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4214 |
1.4714 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
1.4232 |
1.4732 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
1.4266 |
1.4766 |
0.0074 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
1.4195 |
1.4695 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
1.4210 |
1.4710 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-27 |
2017-10-09 |
2017-10-09 |
2017-10-11 |
0.0500 |
