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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.2922元
- 基金经理：
- 夏里鹏
- 成立日期：
- 2016-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发20 |
23795.93 |
230.00 |
6.96% |
| 2 |
23厦门国际二级资本债01 |
16997.83 |
160.00 |
4.97% |
| 3 |
21国开15 |
13991.94 |
130.00 |
4.09% |
| 4 |
21工商银行永续债01 |
13428.08 |
130.00 |
3.93% |
| 5 |
22工行二级资本债04A |
11282.91 |
110.00 |
3.30% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.93% |
1.73% |
2.30% |
0.93% |
10.36% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2110/8888 |
1597/8888 |
1721/8888 |
1460/8888 |
3268/8888 |
1931/8888 |
2113/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0179 |
1.3101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0178 |
1.3100 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.0173 |
1.3095 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.0171 |
1.3093 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
1.0169 |
1.3091 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-19 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-23 |
0.0198 |
| 2024-12-12 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-16 |
0.0116 |
| 2024-09-09 |
2024-09-10 |
2024-09-10 |
2024-09-11 |
0.0159 |
| 2024-06-11 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
0.0300 |
| 2023-12-07 |
2023-12-08 |
2023-12-08 |
2023-12-11 |
0.0100 |
