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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3760元
- 基金经理：
- 王梓林,王刚
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
848.01 |
|
5.06% |
| 2 |
国睿科技 |
832.62 |
|
4.97% |
| 3 |
赛轮轮胎 |
811.82 |
|
4.84% |
| 4 |
航发动力 |
808.93 |
|
4.83% |
| 5 |
招商轮船 |
803.73 |
|
4.80% |
| 6 |
中航沈飞 |
787.40 |
|
4.70% |
| 7 |
航亚科技 |
757.69 |
|
4.52% |
| 8 |
国联股份 |
724.40 |
|
4.32% |
| 9 |
光威复材 |
708.55 |
|
4.23% |
| 10 |
中国动力 |
679.71 |
|
4.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农业银行二级02 |
2169.52 |
20.00 |
12.95% |
| 2 |
G润租Y1 |
2021.02 |
20.00 |
12.06% |
| 3 |
G三航Y1 |
1023.21 |
10.00 |
6.11% |
| 4 |
25交筑Y1 |
1014.85 |
10.00 |
6.06% |
| 5 |
25国债01 |
876.73 |
8.70 |
5.23% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.12% |
5.82% |
2.56% |
12.72% |
16.86% |
2.12% |
17.35% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6069/10633 |
3809/10633 |
4162/10633 |
5615/10633 |
6149/10633 |
6524/10633 |
4377/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4000 |
1.7760 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
1.4020 |
1.7780 |
0.0314 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
1.3790 |
1.7550 |
0.0109 |
0.58% |
| 2025-12-31 |
1.3710 |
1.7470 |
0.0054 |
0.29% |
| 2025-12-30 |
1.3670 |
1.7430 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-17 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-21 |
0.0500 |
| 2022-11-17 |
2022-11-21 |
2022-11-21 |
2022-11-22 |
0.0530 |
| 2022-10-13 |
2022-10-17 |
2022-10-17 |
2022-10-18 |
0.0660 |
| 2022-05-18 |
2022-05-20 |
2022-05-20 |
2022-05-23 |
0.0620 |
| 2020-08-13 |
2020-08-14 |
2020-08-14 |
2020-08-17 |
0.0500 |
