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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 陈纪靖,杨兴风
- 成立日期：
- 2016-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.04亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
33.11 |
|
0.96% |
| 2 |
炬光科技 |
30.42 |
|
0.89% |
| 3 |
箭牌家居 |
29.72 |
|
0.87% |
| 4 |
顺鑫农业 |
29.82 |
|
0.87% |
| 5 |
电科网安 |
29.99 |
|
0.87% |
| 6 |
理邦仪器 |
29.50 |
|
0.86% |
| 7 |
德生科技 |
29.34 |
|
0.85% |
| 8 |
普莱柯 |
28.70 |
|
0.84% |
| 9 |
中天科技 |
27.34 |
|
0.80% |
| 10 |
创业慧康 |
27.34 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
河钢Y14 |
4001.95 |
40.00 |
9.73% |
| 2 |
25株国01 |
3088.64 |
30.00 |
7.51% |
| 3 |
25焦作建投MTN001 |
2086.56 |
20.00 |
5.07% |
| 4 |
25陕电子MTN001(科创票据) |
2044.82 |
20.00 |
4.97% |
| 5 |
25西安科建MTN001(科创债) |
2032.03 |
20.00 |
4.94% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.41% |
-0.03% |
0.93% |
2.24% |
-0.03% |
11.09% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.07% |
0.55% |
1.20% |
2.68% |
0.74% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
8121/8896 |
7358/8896 |
7670/8896 |
6001/8896 |
2836/8896 |
8075/8896 |
1629/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0152 |
1.4008 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
1.0154 |
1.4011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
1.0155 |
1.4012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
1.0155 |
1.4012 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
1.0156 |
1.4013 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-27 |
2025-12-01 |
2025-12-01 |
2025-12-03 |
0.0400 |
| 2024-06-20 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0300 |
