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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈衍鹏
- 成立日期：
- 2016-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.53亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
23143.83 |
|
9.04% |
| 2 |
胜宏科技 |
20130.60 |
|
7.86% |
| 3 |
海光信息 |
19203.10 |
|
7.50% |
| 4 |
中芯国际 |
15108.09 |
|
5.90% |
| 5 |
生益科技 |
14282.00 |
|
5.58% |
| 6 |
兆易创新 |
12855.00 |
|
5.02% |
| 7 |
沪电股份 |
10960.50 |
|
4.28% |
| 8 |
中微公司 |
8512.50 |
|
3.32% |
| 9 |
中航沈飞 |
8423.02 |
|
3.29% |
| 10 |
芯原股份 |
8218.20 |
|
3.21% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.64% |
-6.87% |
0.14% |
-4.40% |
38.49% |
0.14% |
33.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8217/10858 |
8275/10858 |
5024/10858 |
7545/10858 |
1853/10858 |
5062/10858 |
1927/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.2201 |
2.2201 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
2.2183 |
2.2183 |
-0.0536 |
-2.36% |
| 2026-04-01 |
2.2719 |
2.2719 |
0.0528 |
2.38% |
| 2026-03-31 |
2.2191 |
2.2191 |
-0.0374 |
-1.66% |
| 2026-03-30 |
2.2565 |
2.2565 |
-0.0007 |
-0.03% |
