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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何江
- 成立日期：
- 2016-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福赛科技 |
20.36 |
|
1.14% |
| 2 |
涛涛车业 |
20.11 |
|
1.12% |
| 3 |
亚太股份 |
19.56 |
|
1.09% |
| 4 |
三花智控 |
19.36 |
|
1.08% |
| 5 |
航天智造 |
19.26 |
|
1.07% |
| 6 |
众兴菌业 |
18.82 |
|
1.05% |
| 7 |
立高食品 |
18.49 |
|
1.03% |
| 8 |
仙乐健康 |
18.36 |
|
1.02% |
| 9 |
万辰集团 |
18.10 |
|
1.01% |
| 10 |
博俊科技 |
18.03 |
|
1.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
-0.59% |
-3.22% |
-8.66% |
-11.04% |
-3.22% |
-34.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1560/10855 |
2501/10855 |
8032/10855 |
8863/10855 |
10369/10855 |
7975/10855 |
10622/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0240 |
-1.64% |
| 2026-04-02 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0355 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0031 |
0.22% |
