银华汇利灵活配置混合C（002322）中低风险

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基金估值：
[04-02]
累计分红：
0.0800元
基金经理：
贲兴振,孙慧
成立日期：
2016-04-01
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.55亿份
管 理 人：
银华基金管理股份有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 三一重工 200.31 0.36%
2 宁德时代 172.61 0.31%
3 立讯精密 107.18 0.19%
4 伊利股份 101.53 0.18%
5 鹏鼎控股 101.16 0.18%
6 中国平安 91.66 0.17%
7 北京银行 76.23 0.14%
8 东方电缆 60.35 0.11%
9 分众传媒 61.39 0.11%
10 吉祥航空 63.24 0.11%

业绩表现

截至：2026-04-01
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.14% -0.04% 0.64% 0.78% 2.62% 0.64% 6.45%
沪深300指数 0.03% -5.28% -3.26% -3.49% 15.31% -3.26% 10.56%
同类型平均收益率 0.27% -4.68% 0.85% 0.32% 19.43% 0.90% 16.16%
同类型阶段排名 4681/10855 1598/10855 5290/10855 5000/10855 8384/10855 5399/10855 6493/10855

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-02 1.6733 1.7533 -0.0014 -0.08%
2026-04-01 1.6747 1.7547 0.0027 0.15%
2026-03-31 1.6721 1.7521 -0.0011 -0.06%
2026-03-30 1.6731 1.7531 0.0015 0.09%
2026-03-27 1.6717 1.7517 0.0012 0.07%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2025-09-23 2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 0.0800

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