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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 贲兴振,孙慧
- 成立日期：
- 2016-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豪威集团 |
117.91 |
|
0.23% |
| 2 |
东方电缆 |
110.20 |
|
0.21% |
| 3 |
江苏银行 |
104.41 |
|
0.20% |
| 4 |
江苏金租 |
104.50 |
|
0.20% |
| 5 |
杭州银行 |
102.77 |
|
0.20% |
| 6 |
伊利股份 |
96.84 |
|
0.19% |
| 7 |
恒立液压 |
78.53 |
|
0.15% |
| 8 |
中国平安 |
73.85 |
|
0.14% |
| 9 |
宁德时代 |
68.34 |
|
0.13% |
| 10 |
小商品城 |
56.95 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23南昌建投MTN007 |
3119.36 |
30.00 |
6.06% |
| 2 |
22国新控股MTN003(能源保供特别债) |
3053.24 |
30.00 |
5.93% |
| 3 |
23鄂长投MTN001 |
3047.12 |
30.00 |
5.92% |
| 4 |
24附息国债11 |
2087.31 |
20.00 |
4.05% |
| 5 |
24附息国债04 |
2086.93 |
20.00 |
4.05% |
| 6 |
华安转债 |
173.20 |
0.00 |
0.34% |
| 7 |
兴业转债 |
153.13 |
0.00 |
0.30% |
| 8 |
牧原转债 |
106.29 |
0.00 |
0.21% |
| 9 |
建工转债 |
109.44 |
0.00 |
0.21% |
| 10 |
温氏转债 |
101.49 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.28% |
0.31% |
1.25% |
2.33% |
0.19% |
5.92% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8806/10638 |
9242/10638 |
8099/10638 |
9025/10638 |
9249/10638 |
9451/10638 |
7175/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.6672 |
1.7472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
1.6673 |
1.7473 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.6669 |
1.7469 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
1.6654 |
1.7454 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
1.6656 |
1.7456 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0800 |
