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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟
- 成立日期：
- 2016-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1503.43 |
|
4.91% |
| 2 |
赤峰黄金 |
1491.09 |
|
4.86% |
| 3 |
盐湖股份 |
1215.39 |
|
3.97% |
| 4 |
三一重工 |
971.98 |
|
3.17% |
| 5 |
新华保险 |
968.13 |
|
3.16% |
| 6 |
山东黄金 |
879.03 |
|
2.87% |
| 7 |
山金国际 |
864.69 |
|
2.82% |
| 8 |
中金黄金 |
717.62 |
|
2.34% |
| 9 |
恒瑞医药 |
685.05 |
|
2.24% |
| 10 |
博源化工 |
676.22 |
|
2.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2565.38 |
25.50 |
8.37% |
| 2 |
23建行永续债01 |
2096.48 |
20.00 |
6.84% |
| 3 |
25国债01 |
1557.18 |
15.40 |
5.08% |
| 4 |
21工商银行永续债02 |
1428.95 |
14.00 |
4.66% |
| 5 |
23农发20 |
1068.70 |
10.00 |
3.49% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.47% |
-1.86% |
6.50% |
9.36% |
23.90% |
6.50% |
38.42% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5506/10858 |
3867/10858 |
1220/10858 |
1153/10858 |
3471/10858 |
1295/10858 |
1555/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0070 |
0.33% |
| 2026-03-31 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0030 |
0.14% |
