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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.40亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
685.15 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建行二级资本债01BC |
21287.77 |
210.00 |
7.28% |
| 2 |
24工行二级资本债01A(BC) |
21015.97 |
207.00 |
7.19% |
| 3 |
25广发银行二级资本债01BC |
15960.61 |
160.00 |
5.46% |
| 4 |
25汇金MTN001 |
11124.46 |
110.00 |
3.81% |
| 5 |
25湘高速MTN020 |
11061.59 |
110.00 |
3.78% |
| 6 |
旺能转债 |
1403.46 |
0.00 |
0.48% |
| 7 |
旺能转债 |
1403.46 |
0.00 |
0.48% |
| 8 |
闻泰转债 |
1302.07 |
0.00 |
0.45% |
| 9 |
闻泰转债 |
1302.07 |
0.00 |
0.45% |
| 10 |
通22转债 |
1242.15 |
0.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-0.09% |
0.70% |
1.28% |
2.65% |
0.70% |
8.94% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7627/8888 |
6691/8888 |
3535/8888 |
3355/8888 |
2510/8888 |
3718/8888 |
3275/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.5911 |
1.5911 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0013 |
0.08% |
