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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.5900元
- 基金经理：
- 王霞
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
-4.61% |
2.10% |
0.18% |
5.78% |
2.10% |
8.45% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
3627/10853 |
5499/10853 |
3693/10853 |
5590/10853 |
7115/10853 |
3812/10853 |
5988/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1170 |
1.7070 |
0.0206 |
1.18% |
| 2026-03-31 |
1.1040 |
1.6940 |
-0.0190 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
1.1160 |
1.7060 |
0.0063 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
1.1120 |
1.7020 |
0.0063 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
1.1080 |
1.6980 |
-0.0079 |
-0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-23 |
2022-08-24 |
2022-08-24 |
2022-08-25 |
0.1200 |
| 2021-11-02 |
2021-11-03 |
2021-11-03 |
2021-11-04 |
0.1500 |
| 2020-10-19 |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-21 |
0.3000 |
| 2019-03-04 |
2019-03-06 |
2019-03-06 |
2019-03-07 |
0.0200 |
