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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3510元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2015-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝色光标 |
502.48 |
|
1.31% |
| 2 |
睿创微纳 |
450.58 |
|
1.17% |
| 3 |
厦门钨业 |
415.12 |
|
1.08% |
| 4 |
光迅科技 |
412.01 |
|
1.07% |
| 5 |
和而泰 |
403.33 |
|
1.05% |
| 6 |
金诚信 |
369.33 |
|
0.96% |
| 7 |
高德红外 |
355.31 |
|
0.93% |
| 8 |
春风动力 |
356.71 |
|
0.93% |
| 9 |
兴森科技 |
346.13 |
|
0.90% |
| 10 |
巨人网络 |
332.03 |
|
0.87% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
-10.87% |
0.97% |
2.81% |
28.86% |
0.97% |
21.77% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
2673/6765 |
5425/6765 |
2453/6765 |
2083/6765 |
1872/6765 |
2476/6765 |
2891/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.7729 |
2.1239 |
-0.0395 |
-1.75% |
| 2026-04-01 |
1.8045 |
2.1555 |
0.0376 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
1.7744 |
2.1254 |
-0.0287 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
1.7974 |
2.1484 |
0.0085 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
1.7906 |
2.1416 |
0.0268 |
1.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-28 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.1698 |
| 2022-09-23 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-27 |
0.1812 |
