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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1190元
- 基金经理：
- 高钥群
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
835.79 |
|
4.89% |
| 2 |
恒立液压 |
763.87 |
|
4.47% |
| 3 |
华虹半导体 |
671.09 |
|
3.93% |
| 4 |
瑞声科技 |
665.76 |
|
3.90% |
| 5 |
江西铜业股份 |
584.82 |
|
3.42% |
| 6 |
汇聚科技 |
579.21 |
|
3.39% |
| 7 |
腾讯控股 |
573.49 |
|
3.36% |
| 8 |
三生制药 |
552.55 |
|
3.24% |
| 9 |
中国人寿 |
494.60 |
|
2.90% |
| 10 |
康方生物 |
469.49 |
|
2.75% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.38% |
-7.51% |
-3.77% |
-12.02% |
42.08% |
-3.77% |
41.58% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7712/10858 |
8689/10858 |
8361/10858 |
9638/10858 |
1537/10858 |
8300/10858 |
1352/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.7820 |
2.9010 |
-0.0066 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
2.7880 |
2.9070 |
-0.0572 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
2.8400 |
2.9590 |
0.0913 |
3.01% |
| 2026-03-31 |
2.7570 |
2.8760 |
-0.0726 |
-2.34% |
| 2026-03-30 |
2.8230 |
2.9420 |
0.0022 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-11-12 |
2018-11-14 |
2018-11-14 |
2018-11-15 |
0.0560 |
| 2018-05-25 |
2018-05-29 |
2018-05-29 |
2018-05-30 |
0.0630 |
