加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1108元
- 基金经理：
- 汪曦
- 成立日期：
- 2020-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开15 |
8556.66 |
80.00 |
15.41% |
| 2 |
20国开10 |
5330.45 |
50.00 |
9.60% |
| 3 |
23国开05 |
4353.57 |
40.00 |
7.84% |
| 4 |
24浙商银行小微债01 |
4089.36 |
40.00 |
7.37% |
| 5 |
24浦发银行债02 |
4084.62 |
40.00 |
7.36% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.01% |
0.46% |
-0.14% |
0.15% |
0.15% |
6.69% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7011/8770 |
6880/8770 |
4741/8770 |
7400/8770 |
7479/8770 |
7373/8770 |
5360/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0469 |
1.1577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0469 |
1.1577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0469 |
1.1577 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.0476 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0475 |
1.1583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-21 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0200 |
| 2023-03-03 |
2023-03-07 |
2023-03-07 |
2023-03-08 |
0.0417 |
| 2023-01-18 |
2023-01-19 |
2023-01-19 |
2023-01-20 |
0.0491 |
