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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王东杰
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福耀玻璃 |
2273.19 |
|
9.99% |
| 2 |
豪迈科技 |
2271.74 |
|
9.98% |
| 3 |
宁德时代 |
2256.59 |
|
9.91% |
| 4 |
贵州茅台 |
2224.15 |
|
9.77% |
| 5 |
山西汾酒 |
1888.53 |
|
8.30% |
| 6 |
星宇股份 |
1868.69 |
|
8.21% |
| 7 |
牧原股份 |
1795.59 |
|
7.89% |
| 8 |
浙江鼎力 |
1368.42 |
|
6.01% |
| 9 |
亿联网络 |
1311.67 |
|
5.76% |
| 10 |
保利发展 |
659.65 |
|
2.90% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.37% |
-4.71% |
-6.09% |
-8.03% |
0.70% |
-6.09% |
-1.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3015/6770 |
3143/6770 |
5476/6770 |
4983/6770 |
5231/6770 |
5470/6770 |
5297/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.8813 |
2.8813 |
-0.0215 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
2.9028 |
2.9028 |
-0.0145 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
2.9173 |
2.9173 |
0.0351 |
1.22% |
| 2026-03-31 |
2.8822 |
2.8822 |
-0.0224 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
2.9046 |
2.9046 |
-0.0167 |
-0.57% |
