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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2302元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2015-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
2843.76 |
|
9.77% |
| 2 |
寒武纪 |
2746.07 |
|
9.43% |
| 3 |
中芯国际 |
2645.13 |
|
9.08% |
| 4 |
华虹公司 |
2577.74 |
|
8.85% |
| 5 |
海光信息 |
2567.63 |
|
8.82% |
| 6 |
拓荆科技 |
2558.72 |
|
8.79% |
| 7 |
北方华创 |
2530.68 |
|
8.69% |
| 8 |
华海清科 |
2468.22 |
|
8.48% |
| 9 |
芯源微 |
1734.52 |
|
5.96% |
| 10 |
中科曙光 |
1478.15 |
|
5.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
464.64 |
4.60 |
1.60% |
| 2 |
25国债08 |
464.64 |
4.60 |
1.60% |
| 3 |
25国债13 |
462.77 |
4.60 |
1.59% |
| 4 |
25国债13 |
462.77 |
4.60 |
1.59% |
| 5 |
25国债01 |
404.46 |
4.00 |
1.39% |
| 6 |
25国债01 |
404.46 |
4.00 |
1.39% |
| 7 |
25国债19 |
381.23 |
3.80 |
1.31% |
| 8 |
25国债19 |
381.23 |
3.80 |
1.31% |
| 9 |
24国债19 |
341.30 |
3.40 |
1.17% |
| 10 |
24国债19 |
341.30 |
3.40 |
1.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.24% |
-9.37% |
5.84% |
5.79% |
53.77% |
5.84% |
112.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10442/10858 |
9735/10858 |
1355/10858 |
1836/10858 |
974/10858 |
1429/10858 |
125/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6763 |
1.9065 |
-0.0113 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
1.6856 |
1.9158 |
-0.0805 |
-3.78% |
| 2026-04-01 |
1.7518 |
1.9820 |
0.0613 |
2.96% |
| 2026-03-31 |
1.7014 |
1.9316 |
-0.0940 |
-4.35% |
| 2026-03-30 |
1.7787 |
2.0089 |
0.0343 |
1.61% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-26 |
2021-01-27 |
2021-01-27 |
2021-01-28 |
0.1968 |
| 2020-01-21 |
2020-01-23 |
2020-01-23 |
2020-02-03 |
0.0192 |
| 2019-07-16 |
2019-07-17 |
2019-07-17 |
2019-07-18 |
0.0092 |
| 2019-02-11 |
2019-02-13 |
2019-02-13 |
2019-02-14 |
0.0050 |
