广发生物科技指数人民币(QDII)A（001092）中风险

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基金估值：
[01-08]
累计分红：
--元
基金经理：
刘杰
成立日期：
2015-03-30
基金类型：
QDII
份额规模：
1.11亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5360 21.60
银河主题策略股票 5.3837 36.25
海富通国策导向股票 2.3904 32.05
景顺长城内需增长股票 8.0560 8.37

业绩表现

截至：2026-01-07
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.54% -0.67% 15.48% 26.67% 24.75% 0.61% 31.52%
沪深300指数 2.33% 2.51% 2.09% 18.49% 25.03% 2.33% 19.01%
同类型平均收益率 1.58% 0.34% 0.12% 8.47% 16.94% 1.85% 36.36%
同类型阶段排名 289/540 385/540 16/540 43/540 145/540 373/540 224/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-07 1.5200 1.5200 0.0430 2.91%
2026-01-06 1.4770 1.4770 0.0290 2.00%
2026-01-05 1.4480 1.4480 -0.0200 -1.36%
2025-12-31 1.4680 1.4680 -0.0010 -0.07%
2025-12-30 1.4690 1.4690 -0.0130 -0.88%

基金分红

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