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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0260元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2015-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3372.89 |
|
8.20% |
| 2 |
宁德时代 |
3278.90 |
|
7.98% |
| 3 |
中国平安 |
2485.66 |
|
6.05% |
| 4 |
洛阳钼业 |
1494.40 |
|
3.64% |
| 5 |
蓝思科技 |
1455.08 |
|
3.54% |
| 6 |
睿创微纳 |
1374.27 |
|
3.34% |
| 7 |
招商银行 |
1295.00 |
|
3.15% |
| 8 |
藏格矿业 |
1200.17 |
|
2.92% |
| 9 |
美的集团 |
1151.93 |
|
2.80% |
| 10 |
工业富联 |
1123.73 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.20% |
-5.71% |
-3.16% |
1.07% |
31.46% |
-3.16% |
29.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7299/10858 |
7296/10858 |
8000/10858 |
4109/10858 |
2523/10858 |
7940/10858 |
2261/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.2220 |
3.2480 |
-0.0255 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
3.2470 |
3.2730 |
-0.0296 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
3.2760 |
3.3020 |
0.0683 |
2.09% |
| 2026-03-31 |
3.2090 |
3.2350 |
-0.0489 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
3.2570 |
3.2830 |
-0.0041 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-06-24 |
2017-06-28 |
2017-06-28 |
2017-06-30 |
0.0260 |
