加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋文
- 成立日期：
- 2020-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
5023.89 |
50.00 |
16.51% |
| 2 |
25上海机场SCP011 |
3013.15 |
30.00 |
9.90% |
| 3 |
21川铁投MTN003 |
2084.54 |
20.00 |
6.85% |
| 4 |
23北京国资MTN001 |
2061.96 |
20.00 |
6.78% |
| 5 |
23鲁能源MTN002 |
2061.42 |
20.00 |
6.77% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.24% |
0.46% |
1.05% |
0.24% |
4.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5946/8896 |
5654/8896 |
7399/8896 |
7514/8896 |
7035/8896 |
7442/8896 |
6758/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0001 |
0.01% |
