加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝淼
- 成立日期：
- 2014-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.61亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0090 |
-0.43 |
| 2026-04-03 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0490 |
-2.29 |
| 2026-04-02 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0150 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
2.1570 |
2.1570 |
0.1190 |
5.84 |
| 2026-03-31 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0350 |
1.75 |
| 2026-03-30 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0950 |
4.97 |
| 2026-03-26 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0110 |
-0.57 |
| 2026-03-25 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0180 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0840 |
4.62 |
| 2026-03-23 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0760 |
-4.01 |
| 2026-03-20 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0270 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
1.9220 |
1.9220 |
-0.0500 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0180 |
0.92 |
| 2026-03-17 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0110 |
-0.56 |
| 2026-03-16 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0190 |
0.98 |
| 2026-03-13 |
1.9460 |
1.9460 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0190 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0270 |
-1.35 |
| 2026-03-10 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0580 |
3.00 |