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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 陈鹏扬
- 成立日期：
- 2014-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
8080.61 |
|
6.70% |
| 2 |
永兴材料 |
7065.85 |
|
5.86% |
| 3 |
国瓷材料 |
6494.25 |
|
5.38% |
| 4 |
杭氧股份 |
5634.63 |
|
4.67% |
| 5 |
桐昆股份 |
5125.48 |
|
4.25% |
| 6 |
新洋丰 |
5030.10 |
|
4.17% |
| 7 |
广联达 |
4910.11 |
|
4.07% |
| 8 |
双环传动 |
4370.73 |
|
3.62% |
| 9 |
百润股份 |
3985.88 |
|
3.30% |
| 10 |
宁德时代 |
3955.02 |
|
3.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.12% |
-4.52% |
4.71% |
9.33% |
46.37% |
4.71% |
31.39% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10405/10858 |
6202/10858 |
1727/10858 |
1158/10858 |
1295/10858 |
1794/10858 |
2087/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
5.0060 |
4.3330 |
-0.0486 |
-1.11% |
| 2026-04-02 |
5.0620 |
4.3820 |
-0.0565 |
-1.27% |
| 2026-04-01 |
5.1270 |
4.4380 |
0.0426 |
0.97% |
| 2026-03-31 |
5.0780 |
4.3950 |
-0.0869 |
-1.93% |
| 2026-03-30 |
5.1780 |
4.4820 |
-0.0374 |
-0.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-12 |
2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
0.0060 |
