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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.5720元
- 基金经理：
- 刘力思,张靖
- 成立日期：
- 2014-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三环集团 |
1669.38 |
|
8.80% |
| 2 |
阳光电源 |
1234.91 |
|
6.51% |
| 3 |
立讯精密 |
1222.66 |
|
6.44% |
| 4 |
欧陆通 |
817.70 |
|
4.31% |
| 5 |
寒武纪 |
787.44 |
|
4.15% |
| 6 |
兴森科技 |
772.71 |
|
4.07% |
| 7 |
光环新网 |
726.96 |
|
3.83% |
| 8 |
天山铝业 |
718.39 |
|
3.78% |
| 9 |
森麒麟 |
684.93 |
|
3.61% |
| 10 |
顺络电子 |
665.48 |
|
3.51% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
-6.54% |
3.97% |
5.81% |
55.93% |
8.84% |
18.26% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-4.91% |
-4.64% |
-2.12% |
27.76% |
-1.48% |
18.31% |
| 同类型阶段排名 |
2444/6770 |
4454/6770 |
519/6770 |
1101/6770 |
1013/6770 |
351/6770 |
3131/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
2.9300 |
3.5020 |
0.0526 |
1.45% |
| 2026-04-03 |
2.8880 |
3.4600 |
0.0012 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
2.8870 |
3.4590 |
-0.1052 |
-2.83% |
| 2026-04-01 |
2.9710 |
3.5430 |
0.0639 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
2.9200 |
3.4920 |
-0.0814 |
-2.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-28 |
2023-11-29 |
2023-11-29 |
2023-11-30 |
0.2250 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.3470 |
