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- 份额规模：
- 1.28亿份
- 基金经理：
- 徐文祥,刘丽娟
- 成立日期：
- 2013-12-30
- 近一月排名：
- 698/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 776/1031
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-04-04 |
0.2633 |
1.0080% |
| 2026-04-03 |
0.3301 |
1.0100% |
| 2026-04-02 |
0.2643 |
1.0130% |
| 2026-04-01 |
0.2648 |
1.0150% |
| 2026-03-31 |
0.2664 |
1.0160% |
| 2026-03-30 |
0.2667 |
1.0140% |
| 2026-03-29 |
0.2672 |
1.0140% |
| 2026-03-28 |
0.2672 |
1.0140% |
| 2026-03-27 |
0.3372 |
1.0150% |
| 2026-03-26 |
0.2666 |
1.0010% |
| 2026-03-25 |
0.2665 |
1.0010% |
| 2026-03-24 |
0.2637 |
1.0020% |
| 2026-03-23 |
0.2667 |
1.0040% |
| 2026-03-22 |
0.2676 |
1.0050% |
| 2026-03-21 |
0.2676 |
1.0070% |
| 2026-03-20 |
0.3112 |
1.0090% |
| 2026-03-19 |
0.2670 |
1.0030% |
| 2026-03-18 |
0.2674 |
1.0150% |
| 2026-03-17 |
0.2680 |
1.0210% |
| 2026-03-16 |
0.2693 |
1.0230% |
| 2026-03-15 |
0.2708 |
1.0240% |
| 2026-03-14 |
0.2708 |
1.0250% |
| 2026-03-13 |
0.2998 |
1.0260% |
| 2026-03-12 |
0.2902 |
1.0120% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.26% |
0.54% |
1.11% |
0.26% |
4.64% |
| 国债指数 |
0.07% |
0.00% |
0.62% |
0.79% |
1.07% |
0.62% |
13.15% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.29% |
0.60% |
1.24% |
0.35% |
4.37% |
| 同类型阶段排名 |
332/1031 |
698/1031 |
776/1031 |
728/1031 |
774/1031 |
870/1031 |
576/1031 |