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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2655元
- 基金经理：
- 李金柳,黄纪亮
- 成立日期：
- 2013-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.57亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农行TLAC非资本债02C(BC) |
24515.53 |
250.00 |
2.61% |
| 2 |
25农行TLAC非资本债02C(BC) |
24515.53 |
250.00 |
2.61% |
| 3 |
22兴业银行二级01 |
22067.16 |
210.00 |
2.35% |
| 4 |
22兴业银行二级01 |
22067.16 |
210.00 |
2.35% |
| 5 |
22广发Y2 |
21798.51 |
210.00 |
2.32% |
| 6 |
22广发Y2 |
21798.51 |
210.00 |
2.32% |
| 7 |
21进出05 |
20535.34 |
200.00 |
2.18% |
| 8 |
21进出05 |
20535.34 |
200.00 |
2.18% |
| 9 |
21进出16 |
17440.16 |
170.00 |
1.85% |
| 10 |
21进出16 |
17440.16 |
170.00 |
1.85% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.35% |
1.04% |
1.65% |
1.74% |
1.04% |
8.83% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
816/8896 |
1554/8896 |
1503/8896 |
1915/8896 |
4581/8896 |
1731/8896 |
3381/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3065 |
1.5720 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.3058 |
1.5713 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.3056 |
1.5711 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.3057 |
1.5712 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.3054 |
1.5709 |
0.0011 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-02-15 |
2019-02-18 |
2019-02-18 |
2019-02-20 |
0.0030 |
| 2019-01-08 |
2019-01-09 |
2019-01-09 |
2019-01-11 |
0.0030 |
| 2018-12-10 |
2018-12-11 |
2018-12-11 |
2018-12-13 |
0.0030 |
| 2018-11-09 |
2018-11-12 |
2018-11-12 |
2018-11-14 |
0.0040 |
| 2018-10-12 |
2018-10-15 |
2018-10-15 |
2018-10-17 |
0.0040 |
