大摩18个月定期开放债券C（000064）中低风险

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基金估值：
[04-03]
累计分红：
0.6920元
基金经理：
吴慧文,施同亮
成立日期：
2013-06-25
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.28亿份
管 理 人：
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
海通评级：
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业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.13% 0.52% 1.18% 1.74% 2.64% 1.18% 11.09%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 0.01% -0.08% 0.64% 1.15% 2.46% 0.69% 7.88%
同类型阶段排名 1337/8896 353/8896 1014/8896 1635/8896 2263/8896 1234/8896 1630/8896

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-03 1.0650 1.7570 0.0027 0.13%
2026-03-27 1.0636 1.7556 0.0014 0.07%
2026-03-20 1.0629 1.7549 0.0028 0.14%
2026-03-13 1.0614 1.7534 0.0004 0.02%
2026-03-06 1.0612 1.7532 0.0032 0.16%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2026-01-09 2026-01-13 2026-01-13 2026-01-15 0.0074
2025-10-14 2025-10-16 2025-10-16 2025-10-20 0.0120
2025-07-04 2025-07-08 2025-07-08 2025-07-10 0.0140
2025-04-03 2025-04-08 2025-04-08 2025-04-10 0.0110
2025-01-08 2025-01-10 2025-01-10 2025-01-14 0.0060

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