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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明生物 |
10416.04 |
|
10.32% |
| 2 |
信达生物 |
9175.18 |
|
9.09% |
| 3 |
百济神州 |
8943.78 |
|
8.87% |
| 4 |
康方生物 |
6355.40 |
|
6.30% |
| 5 |
中国生物制药 |
5731.29 |
|
5.68% |
| 6 |
京东健康 |
5357.63 |
|
5.31% |
| 7 |
石药集团 |
4752.95 |
|
4.71% |
| 8 |
三生制药 |
3616.77 |
|
3.59% |
| 9 |
药明康德 |
3440.77 |
|
3.41% |
| 10 |
阿里健康 |
2696.07 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.52% |
6.75% |
-1.47% |
16.66% |
89.65% |
15.22% |
5.17% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
328/6546 |
2591/6546 |
5824/6546 |
3623/6546 |
217/6546 |
243/6546 |
5098/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0125 |
1.78% |
| 2026-01-12 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0062 |
0.89% |
| 2026-01-09 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0063 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
0.6913 |
0.6913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
0.6912 |
0.6912 |
0.0250 |
3.75% |
