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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3068元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科华数据 |
85.80 |
|
1.38% |
| 2 |
大博医疗 |
56.00 |
|
0.90% |
| 3 |
东睦股份 |
49.56 |
|
0.80% |
| 4 |
五洲新春 |
46.15 |
|
0.74% |
| 5 |
上海贝岭 |
40.76 |
|
0.66% |
| 6 |
海大集团 |
19.13 |
|
0.31% |
| 7 |
华阳集团 |
6.77 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
951.97 |
10.00 |
15.34% |
| 2 |
24烟台业达MTN001B |
563.31 |
5.50 |
9.08% |
| 3 |
25长春公交MTN001B |
513.80 |
5.00 |
8.28% |
| 4 |
24湖北宏泰MTN004 |
507.99 |
5.00 |
8.19% |
| 5 |
24山路02 |
506.19 |
5.00 |
8.16% |
| 6 |
兴业转债 |
108.78 |
0.00 |
1.75% |
| 7 |
中宠转2 |
88.48 |
0.00 |
1.43% |
| 8 |
帝尔转债 |
46.85 |
0.00 |
0.76% |
| 9 |
立讯转债 |
42.97 |
0.00 |
0.69% |
| 10 |
利扬转债 |
41.37 |
0.00 |
0.67% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
1.63% |
2.13% |
3.38% |
5.05% |
0.91% |
12.33% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
1403/8781 |
1027/8781 |
773/8781 |
1026/8781 |
1092/8781 |
1622/8781 |
1337/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0781 |
1.3849 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-01-15 |
1.0751 |
1.3819 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
1.0756 |
1.3824 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
1.0759 |
1.3827 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
1.0770 |
1.3838 |
0.0019 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-20 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0095 |
| 2024-02-08 |
2024-02-20 |
2024-02-20 |
2024-02-22 |
0.0100 |
| 2023-08-29 |
2023-08-31 |
2023-08-31 |
2023-09-04 |
0.0105 |
| 2023-05-17 |
2023-05-19 |
2023-05-19 |
2023-05-23 |
0.0091 |
| 2022-10-27 |
2022-10-31 |
2022-10-31 |
2022-11-02 |
0.0120 |
