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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3068元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五洲新春 |
69.98 |
|
1.11% |
| 2 |
科华数据 |
66.64 |
|
1.05% |
| 3 |
大博医疗 |
47.37 |
|
0.75% |
| 4 |
东睦股份 |
45.83 |
|
0.73% |
| 5 |
上海贝岭 |
34.38 |
|
0.54% |
| 6 |
海大集团 |
16.61 |
|
0.26% |
| 7 |
生益科技 |
14.28 |
|
0.23% |
| 8 |
长芯博创 |
8.52 |
|
0.13% |
| 9 |
华阳集团 |
6.12 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
1988.85 |
20.00 |
31.47% |
| 2 |
25附息国债11 |
989.01 |
10.00 |
15.65% |
| 3 |
24烟台业达MTN001B |
570.93 |
5.50 |
9.04% |
| 4 |
25长春公交MTN001B |
520.08 |
5.00 |
8.23% |
| 5 |
25财信人寿资本补充债01 |
510.91 |
5.00 |
8.09% |
| 6 |
兴业转债 |
108.66 |
0.00 |
1.72% |
| 7 |
中宠转2 |
89.68 |
0.00 |
1.42% |
| 8 |
帝尔转债 |
45.81 |
0.00 |
0.72% |
| 9 |
立讯转债 |
39.41 |
0.00 |
0.62% |
| 10 |
利扬转债 |
37.89 |
0.00 |
0.60% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
0.71% |
1.41% |
3.36% |
5.25% |
1.41% |
12.51% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
787/8836 |
1193/8836 |
1109/8836 |
887/8836 |
1004/8836 |
1393/8836 |
1242/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0835 |
1.3903 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
1.0840 |
1.3908 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
1.0822 |
1.3890 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
1.0830 |
1.3898 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.0826 |
1.3894 |
0.0036 |
0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-20 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0095 |
| 2024-02-08 |
2024-02-20 |
2024-02-20 |
2024-02-22 |
0.0100 |
| 2023-08-29 |
2023-08-31 |
2023-08-31 |
2023-09-04 |
0.0105 |
| 2023-05-17 |
2023-05-19 |
2023-05-19 |
2023-05-23 |
0.0091 |
| 2022-10-27 |
2022-10-31 |
2022-10-31 |
2022-11-02 |
0.0120 |
