广发聚瑞(270021)最新单位净值-05月06日
截至05月06日 08:30，广发聚瑞（270021），基金全称：广发聚瑞股票型证券投资基金，管理公司：广发基金管理有限公司，最新单位净值1.4490元，累计净值1.4490元，周涨幅1.76%，广发聚瑞（270 ...
2014-05-06 20:30
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上投双债增利A(000377)最新单位净值-04月22日
截至04月22日 08:20，上投双债增利A（000377），基金全称：上投摩根双债增利债券型证券投资基金A类，管理公司：上投摩根基金管理有限公司，最新单位净值1.0210元，累计净值1.0210元，周涨幅 ...
2014-04-22 20:20
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南方金利C（160129）基金一季度资产配置-04月22日
南方金利C（160129），基金一季度报显示，净资产规模 6.77 亿元，比上期增加 3.03% 。资产配置明细如下表：报告日期2014-03-31股票市值（亿元）0.00股票占总值比（%）0.00债券市值（亿元）3 ...
2014-04-22 16:55
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天弘债A(420002)最新单位净值-04月21日
截至04月21日 07:51，天弘债A（420002），基金全称：天弘永利债券型证券投资基金A类，管理公司：天弘基金管理有限公司，最新单位净值1.0177元，累计净值1.2334元，周涨幅0.32%，天弘债A（42 ...
2014-04-21 19:51
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HS300ETF(510310)基金一季报市场展望-04月21日
HS300ETF(510310)最新单位净值0.8831元，累计净值0.8831元，管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望为：展望下一阶段，中国经济结构转型、经济周期以及金融深化的三者共振将导致中 ...
2014-04-21 16:00
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银河增利C(519661)基金一季报重仓股-04月18日
银河增利C(519661),最新单位净值1.0280元，累计净值1.0280元，基金一季报显示投资股票市值812.16万元，占基金总资产比例0.94%，重仓股明细如下表所示：股票名称股票代码持有量（万股）市值 ...
2014-04-18 13:20
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诺安鸿鑫保本(000066)最新单位净值-02月28日
截至02月28日 08:15，诺安鸿鑫保本（000066），基金全称：诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金，管理公司：诺安基金管理有限公司，最新单位净值1.0090元，累计净值1.0090元，周涨幅0.20%，诺安 ...
2014-02-28 20:15
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汇丰晋信2026(540004)最新单位净值-07月10日
截至07月10日 07:35，汇丰晋信2026（540004），基金全称：汇丰晋信2026生命周期证券投资基金，管理公司：汇丰晋信基金管理有限公司，最新单位净值1.4133元，累计净值1.7333元，周涨幅-1.52% ...
2013-07-10 19:35
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汇丰策略(540003)最新单位净值-07月10日
截至07月10日 07:35，汇丰策略（540003），基金全称：汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金，管理公司：汇丰晋信基金管理有限公司，最新单位净值1.0228元，累计净值1.1428元，周涨幅-1.52%， ...
2013-07-10 19:35
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汇丰龙腾(540002)最新单位净值-07月10日
截至07月10日 07:35，汇丰龙腾（540002），基金全称：汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金，管理公司：汇丰晋信基金管理有限公司，最新单位净值1.3098元，累计净值2.1758元，周涨幅-2.37% ...
2013-07-10 19:35
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汇丰2016(540001)最新单位净值-07月10日
截至07月10日 07:35，汇丰2016（540001），基金全称：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金，管理公司：汇丰晋信基金管理有限公司，最新单位净值1.4087元，累计净值2.0587元，周涨幅-0.8 ...
2013-07-10 19:35
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中海上证50(399001)最新单位净值-07月10日
截至07月10日 07:35，中海上证50（399001），基金全称：中海上证50指数增强型证券投资基金，管理公司：中海基金管理有限公司，最新单位净值0.6190元，累计净值0.6190元，周涨幅-2.21%，中海 ...
2013-07-10 19:35
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中海环保(398051)最新单位净值-07月10日
截至07月10日 07:35，中海环保（398051），基金全称：中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金，管理公司：中海基金管理有限公司，最新单位净值0.8810元，累计净值0.8810元，周涨幅-1 ...
2013-07-10 19:35
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中海量化(398041)最新单位净值-07月10日
截至07月10日 07:35，中海量化（398041），基金全称：中海量化策略股票型证券投资基金，管理公司：中海基金管理有限公司，最新单位净值0.8590元，累计净值0.8960元，周涨幅-2.28%，中海量化 ...
2013-07-10 19:35
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中海蓝筹(398031)最新单位净值-07月10日
截至07月10日 07:35，中海蓝筹（398031），基金全称：中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金，管理公司：中海基金管理有限公司，最新单位净值1.0297元，累计净值1.4247元，周涨幅-2.44%，中海 ...
2013-07-10 19:35
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中海能源(398021)最新单位净值-07月10日
截至07月10日 07:35，中海能源（398021），基金全称：中海能源策略混合型证券投资基金，管理公司：中海基金管理有限公司，最新单位净值0.5725元，累计净值0.8825元，周涨幅-2.09%，中海能源 ...
2013-07-10 19:35
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中海分红(398011)最新单位净值-07月10日
截至07月10日 07:35，中海分红（398011），基金全称：中海分红增利混合型证券投资基金，管理公司：中海基金管理有限公司，最新单位净值0.7506元，累计净值2.1506元，周涨幅-2.33%，中海分红 ...
2013-07-10 19:35
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中海成长(398001)最新单位净值-07月10日
截至07月10日 07:35，中海成长（398001），基金全称：中海优质成长证券投资基金，管理公司：中海基金管理有限公司，最新单位净值0.5073元，累计净值2.7451元，周涨幅-1.15%，中海成长（3980 ...
2013-07-10 19:35
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中海强债C(395012)最新单位净值-07月10日
截至07月10日 07:35，中海强债C（395012），基金全称：中海增强收益债券型证券投资基金C类，管理公司：中海基金管理有限公司，最新单位净值1.0700元，累计净值1.0700元，周涨幅0.00%，中海 ...
2013-07-10 19:35
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中海强债A(395011)最新单位净值-07月10日
截至07月10日 07:35，中海强债A（395011），基金全称：中海增强收益债券型证券投资基金A类，管理公司：中海基金管理有限公司，最新单位净值1.0800元，累计净值1.0800元，周涨幅0.00%，中海 ...
2013-07-10 19:35
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中海收益(395001)最新单位净值-07月10日
截至07月10日 07:35，中海收益（395001），基金全称：中海稳健收益债券型证券投资基金，管理公司：中海基金管理有限公司，最新单位净值1.0540元，累计净值1.3340元，周涨幅-0.09%，中海收益 ...
2013-07-10 19:35
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惠裕A(163908)最新单位净值-07月10日
截至07月10日 07:35，惠裕A（163908），基金全称：中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金A，管理公司：中海基金管理有限公司，最新单位净值1.0000元，累计净值1.0220元，周涨幅0.00%， ...
2013-07-10 19:35
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惠裕分级(163907)最新单位净值-07月10日
截至07月10日 07:35，惠裕分级（163907），基金全称：中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金，管理公司：中海基金管理有限公司，最新单位净值1.0140元，累计净值1.0290元，周涨幅0.40% ...
2013-07-10 19:35
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华商现金增利B(630112)每万份单位收益-07月10日
截至07月10日 07:31，华夏现金（003003）每万份单位收益1.3662，七日年化收益率4.2880%，华夏现金（003003）最近10次公布的收益数据如下表所示：日期每万份基金单位收益（元）七日年华收益 ...
2013-07-10 19:31
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华商现金增利A(630012)每万份单位收益-07月10日
截至07月10日 07:31，华夏现金（003003）每万份单位收益1.3662，七日年化收益率4.2880%，华夏现金（003003）最近10次公布的收益数据如下表所示：日期每万份基金单位收益（元）七日年华收益 ...
2013-07-10 19:31
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