富国新优享灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告
富国基金管理有限公司发布富国新优享灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告显示，截至2025年9月30日，该基金A份额净值为1.6047，C份额净值为1.5301。期间A份额利润为3,576,356.78元 ...
2025-10-28 14:11
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富国新机遇灵活配置混合：在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值
富国新机遇灵活配置混合在2025年第三季度的净值增长率为21.13%，同期业绩比较基准收益率为2.15%。截至报告期末，基金资产净值为1,403,364,926.75元，基金份额净值为2.2482元。基金在资产配 ...
2025-10-28 14:11
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富国稳健增强债券型证券投资基金2025年第三季度报告
富国稳健增强债券型证券投资基金2025年第三季度报告披露，截至9月30日，该基金的期末基金份额总额为3,454,196,828.98份。基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通 ...
2025-10-28 14:11
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富国天盛灵活配置混合：三季度净利润为143159785.07元
报告显示，截至2025年9月30日，富国天盛灵活配置混合的基金份额净值为1.390，期末基金资产净值为669937214.17元。2025年三季度，本基金份额净值增长率为26.71%，同期业绩比较基准收益率为11 ...
2025-10-28 14:11
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华夏景气成长一年持有混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告
华夏景气成长一年持有混合型发起式证券投资基金发布2025年第3季度报告显示，截至2025年9月30日，华夏景气成长一年持有混合发起式A基金份额净值为1.2576元，本报告期份额净值增长率为19.58% ...
2025-10-28 14:10
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华宝生态中国混合型证券投资基金（C类份额）
华宝生态中国混合型证券投资基金（C类份额）的基金产品资料概要更新。投资目标为把握生态主题相关行业和上市公司的稳步成长，力争实现基金资产的长期稳健增值。投资范围包括股票、债券等金 ...
2025-10-28 14:10
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长城远见成长混合型证券投资基金2025年第3季度报告
长城远见成长混合型证券投资基金2025年第3季度报告显示，截至2025年9月30日，长城远见成长混合A份额净值为1.0254，长城远见成长混合C份额净值为1.0070。报告期内，长城远见成长混合A基金份 ...
2025-10-28 14:10
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富国国有企业债债券型证券投资基金2025年第3季度报告
富国国有企业债债券型证券投资基金2025年第3季度报告披露，该基金以国有企业债为主要投资对象，合理控制信用风险，在追求本金安全的基础上进行积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期 ...
2025-10-28 14:10
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富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告
富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告显示，截至2025年9月30日，该基金的资产净值为2,138,619,094.97元，基金份额净值为1.1029。本报告期内，基金份额总额为1,939,10 ...
2025-10-28 14:09
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摩根双核平衡混合型证券投资基金2025年第3季度报告
摩根双核平衡混合型证券投资基金2025年第3季度报告显示，报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 ...
2025-10-28 14:09
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富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告
富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金于2025年第三季度的报告显示，截至9月30日，基金的本期已实现收益为24,155,531.70元，本期利润为-12,413,162.92元。报告期末，基金份额总额为2,71 ...
2025-10-28 14:09
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富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告
富国基金管理有限公司发布富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告显示，截至2025年9月30日，基金资产净值为1,695,867,503.53元，基金份额净值为1.0983元。 ...
2025-10-28 14:08
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百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告
百嘉基金管理有限公司发布百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告。本季度债券市场主要受经济弱复苏、机构配置行为、流动性宽松、公开市场操作逆回购利率和MLF ...
2025-10-28 14:06
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富国投资级信用债债券型证券投资基金2025年第三季度报告
富国基金管理有限公司发布富国投资级信用债债券型证券投资基金2025年第三季度报告显示，截至2025年9月30日，基金资产净值为3,301,570,815.85元。报告期内，基金主要投资于投资级信用债，投 ...
2025-10-28 14:06
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华安众利120天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告
华安众利120天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告显示，截至2025年9月30日，该基金A类份额净值为1.0120元，C类份额净值为1.0108元。本报告期A类份额净值增长率为0.46%,同期业绩比较 ...
2025-10-28 14:06
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华安智能装备主题股票型证券投资基金2025年第3季度报告
华安智能装备主题股票型证券投资基金2025年第3季度报告显示，截至2025年9月30日，华安智能装备主题股票A类份额净值为3.381元，C类份额净值为3.300元。本报告期A类份额净值增长率为44.67%，C ...
2025-10-28 14:05
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华安医疗创新混合型证券投资基金2025年第3季度报告
华安医疗创新混合型证券投资基金2025年第3季度报告显示，本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信 ...
2025-10-28 14:05
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华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告
华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告显示，截至2025年9月30日，华安月月鑫30天持有债券发起式A类份额净值为1.0524元，C类份额净值为1.0486元。本报告期A类份额 ...
2025-10-28 14:05
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华安黄金易(ETF联接):截至2025年9月30日，本基金A类份额净值为3.0334元
华安黄金易(ETF联接)公告，截至2025年9月30日，本基金A类份额净值为3.0334元，C类份额净值为2.9585元，I类份额净值为3.0330元。本报告期A类份额净值增长率为13.78%，C类份额净值增长率为13. ...
2025-10-28 14:05
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华安招裕一年持有混合：截至报告期末，基金资产净值为80264275.71元
截至报告期末，华安招裕一年持有混合A份额净值为1.0959，C份额净值为1.1070。报告期内，基金资产总值为170067729.53元。 ...
2025-10-28 14:05
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华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告
华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告显示，截至2025年9月30日，本基金A类份额净值为0.9100元，C类份额净值为0.8895元。本报告期A类份额净值增长率为27.76%,同期业绩 ...
2025-10-28 14:04
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华安远见慧选混合发起式第3季度报告
华安远见慧选混合发起式2025年第三季度报告显示，截至9月30日，A1类份额净值为1.2541元，A2类份额净值为1.2632元，A3类份额净值为1.2678元。本报告期A1类份额净值增长率为31.24%，同期业绩 ...
2025-10-28 14:04
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华安优嘉精选混合型证券投资基金2025年第3季度报告
华安优嘉精选混合型证券投资基金2025年第3季度报告显示，截至2025年9月30日，华安优嘉精选混合A类份额净值为1.4082元，C类份额净值为1.3886元。本报告期A类份额净值增长率为28.66%，同期业 ...
2025-10-28 14:04
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华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告
华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告显示，报告期内，本基金以短久期中高等级信用债为主要配置方向。截至2025年9月30日，本基金A类份额净值为1.1150元，C类份额净 ...
2025-10-28 14:04
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华安众泰纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告
华安众泰纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告显示，本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信 ...
2025-10-28 14:04
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