1月16日中邮消费升级灵活配置混合C净值下跌0.21%
1月16日，截至收盘，中邮消费升级灵活配置混合C（023096）较前一交易日净值下跌0.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.45，累计净值为1.4510。中邮消费升级灵活配置混合C基金成立于2025年1月10 ...
2026-01-16 21:40
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1月16日易方达价值精选混合净值上涨0.30%
1月16日，截至收盘，易方达价值精选混合（110009）较前一交易日净值上涨0.30%，跑赢上证指数，单位净值为1.51，累计净值为4.3750。易方达价值精选混合基金成立于2006年6月13日，最新规模为4 ...
2026-01-16 21:40
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1月16日中邮医药健康混合A净值下跌0.76%
1月16日，截至收盘，中邮医药健康混合A（003284）较前一交易日净值下跌0.76%，跑输上证指数，单位净值为2.35，累计净值为2.3454。中邮医药健康混合A基金成立于2016年12月13日，最新规模为1. ...
2026-01-16 21:40
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1月16日天治转型升级混合净值下跌1.59%
1月16日，截至收盘，天治转型升级混合（007084）较前一交易日净值下跌1.59%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7724。天治转型升级混合基金成立于2019年5月21日，最新规模为286.6 ...
2026-01-16 21:40
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1月16日中金科创主题灵活配置混合(LOF)净值上涨1.77%
1月16日，截至收盘，中金科创主题灵活配置混合(LOF)（501080）较前一交易日净值上涨1.77%，跑赢上证指数，单位净值为1.70，累计净值为1.7030。中金科创主题灵活配置混合(LOF)基金成立于2019 ...
2026-01-16 21:40
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1月16日中金北证50指数增强发起C净值上涨0.17%
1月16日，截至收盘，中金北证50指数增强发起C（025665）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0088。中金北证50指数增强发起C基金成立于2025年11月4日， ...
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1月16日中金衡优C净值上涨0.80%
1月16日，截至收盘，中金衡优C（005490）较前一交易日净值上涨0.80%，跑赢上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.3715。中金衡优C基金成立于2018年6月8日，最新规模为680.82万元，基金经理 ...
2026-01-16 21:40
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1月16日中金沪深300ETF净值下跌0.35%
1月16日，截至收盘，中金沪深300ETF（510320）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2735。中金沪深300ETF基金成立于2025年4月16日，最新规模为5.84亿元 ...
2026-01-16 21:40
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1月16日中邮景泰灵活配置混合C净值上涨0.35%
1月16日，截至收盘，中邮景泰灵活配置混合C（003843）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.7815。中邮景泰灵活配置混合C基金成立于2016年12月29日，最新 ...
2026-01-16 21:40
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1月16日华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌0.35%
1月16日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为4.86，累计净值为2.0845。华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年5月4日，最新规模为42 ...
2026-01-16 21:40
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1月16日中金沪深300ETF联接A净值下跌0.33%
1月16日，截至收盘，中金沪深300ETF联接A（023146）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1872。中金沪深300ETF联接A基金成立于2025年6月3日，最新规模为 ...
2026-01-16 21:40
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1月16日中邮核心竞争力灵活配置混合净值上涨0.44%
1月16日，截至收盘，中邮核心竞争力灵活配置混合（000545）较前一交易日净值上涨0.44%，跑赢上证指数，单位净值为2.31，累计净值为2.3070。中邮核心竞争力灵活配置混合基金成立于2014年4月2 ...
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1月16日中信建投睿利C净值上涨0.29%
1月16日，截至收盘，中信建投睿利C（004635）较前一交易日净值上涨0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.65，累计净值为1.8336。中信建投睿利C基金成立于2017年5月10日，最新规模为4406.11万元 ...
2026-01-16 21:40
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1月16日天治财富增长混合净值下跌0.76%
1月16日，截至收盘，天治财富增长混合（350001）较前一交易日净值下跌0.76%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为3.1051。天治财富增长混合基金成立于2004年6月29日，最新规模为3558. ...
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1月16日中邮风格轮动灵活配置混合净值上涨2.54%
1月16日，截至收盘，中邮风格轮动灵活配置混合（001479）较前一交易日净值上涨2.54%，跑赢上证指数，单位净值为3.10，累计净值为3.2270。中邮风格轮动灵活配置混合基金成立于2016年1月27日 ...
2026-01-16 21:40
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1月16日中信建投智信物联网C净值上涨0.26%
1月16日，截至收盘，中信建投智信物联网C（004636）较前一交易日净值上涨0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.4711。中信建投智信物联网C基金成立于2017年5月10日，最新规模 ...
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1月16日天治核心成长混合(LOF)净值下跌0.73%
1月16日，截至收盘，天治核心成长混合(LOF)（163503）较前一交易日净值下跌0.73%，跑输上证指数，单位净值为0.42，累计净值为2.2424。天治核心成长混合(LOF)基金成立于2006年1月20日，最新 ...
2026-01-16 21:40
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1月16日中金恒远一年持有期净值上涨0.03%
1月16日，截至收盘，中金恒远一年持有期（011293）较前一交易日净值上涨0.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0235。中金恒远一年持有期基金成立于2021年4月7日，最新规模为45 ...
2026-01-16 21:40
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1月16日中金中证500指数增强A净值上涨0.46%
1月16日，截至收盘，中金中证500指数增强A（003016）较前一交易日净值上涨0.46%，跑赢上证指数，单位净值为2.46，累计净值为2.4644。中金中证500指数增强A基金成立于2016年7月22日，最新规 ...
2026-01-16 21:40
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1月16日中信建投中证1000指数增强A净值上涨0.17%
1月16日，截至收盘，中信建投中证1000指数增强A（015784）较前一交易日净值上涨0.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.48，累计净值为1.4751。中信建投中证1000指数增强A基金成立于2022年6月28 ...
2026-01-16 21:40
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1月16日嘉实中证新能源汽车指数C净值下跌0.09%
1月16日，截至收盘，嘉实中证新能源汽车指数C（012544）较前一交易日净值下跌0.09%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8057。嘉实中证新能源汽车指数C基金成立于2021年8月18日， ...
2026-01-16 21:40
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1月16日中金衡优A净值上涨0.79%
1月16日，截至收盘，中金衡优A（005489）较前一交易日净值上涨0.79%，跑赢上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.4174。中金衡优A基金成立于2018年6月8日，最新规模为1976.14万元，基金经 ...
2026-01-16 21:40
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1月16日天治新消费混合净值上涨0.77%
1月16日，截至收盘，天治新消费混合（350008）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8664。天治新消费混合基金成立于2011年8月4日，最新规模为1577.11万 ...
2026-01-16 21:40
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1月16日天治低碳经济混合净值下跌0.92%
1月16日，截至收盘，天治低碳经济混合（350002）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为3.5631。天治低碳经济混合基金成立于2005年1月12日，最新规模为4581. ...
2026-01-16 21:40
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1月16日中信建投科技主题6个月持有混合C净值上涨0.79%
1月16日，截至收盘，中信建投科技主题6个月持有混合C（017035）较前一交易日净值上涨0.79%，跑赢上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5721。中信建投科技主题6个月持有混合C基金成立于20 ...
2026-01-16 21:40
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