1月9日嘉实成长驱动混合A净值上涨0.02%
1月9日,截至收盘,嘉实成长驱动混合A(018401)较前一交易日净值上涨0.02%,跑赢上证指数,单位净值为1.22,累计净值为1.2158。嘉实成长驱动混合A基金成立于2023年9月22日,最新规模为2224 ...
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1月9日国投瑞银金融地产ETF净值下跌0.71%
1月9日,截至收盘,国投瑞银金融地产ETF(159933)较前一交易日净值下跌0.71%,跑输上证指数,单位净值为2.68,累计净值为2.6806。国投瑞银金融地产ETF基金成立于2013年9月17日,最新规模为 ...
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1月9日贝莱德先进制造一年持有混合C净值下跌0.43%
1月9日,截至收盘,贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)较前一交易日净值下跌0.43%,跑赢上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8803。贝莱德先进制造一年持有混合C基金成立于2022年8月 ...
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1月9日嘉实制造升级股票发起式A净值上涨2.71%
1月9日,截至收盘,嘉实制造升级股票发起式A(018240)较前一交易日净值上涨2.71%,跑赢上证指数,单位净值为1.10,累计净值为1.0953。嘉实制造升级股票发起式A基金成立于2023年7月25日,最 ...
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1月9日国投瑞银先进制造混合净值上涨0.09%
1月9日,截至收盘,国投瑞银先进制造混合(006736)较前一交易日净值上涨0.09%,跑赢上证指数,单位净值为1.72,累计净值为1.7230。国投瑞银先进制造混合基金成立于2019年1月25日,最新规模 ...
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1月9日国投瑞银成长优选混合净值下跌0.17%
1月9日,截至收盘,国投瑞银成长优选混合(121008)较前一交易日净值下跌0.17%,跑赢上证指数,单位净值为0.48,累计净值为3.6750。国投瑞银成长优选混合基金成立于2008年1月10日,最新规模 ...
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1月9日长城优选招益一年混合A净值下跌0.03%
1月9日,截至收盘,长城优选招益一年混合A(012685)较前一交易日净值下跌0.03%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9983。长城优选招益一年混合A基金成立于2022年1月26日,最新规 ...
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1月9日嘉实创新先锋混合C净值上涨0.10%
1月9日,截至收盘,嘉实创新先锋混合C(009995)较前一交易日净值上涨0.10%,跑赢上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9547。嘉实创新先锋混合C基金成立于2020年10月20日,最新规模为2.0 ...
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1月9日国投瑞银新能源混合A净值上涨0.16%
1月9日,截至收盘,国投瑞银新能源混合A(007689)较前一交易日净值上涨0.16%,跑赢上证指数,单位净值为1.35,累计净值为1.4239。国投瑞银新能源混合A基金成立于2019年11月18日,最新规模 ...
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1月9日国投瑞银行业睿选混合A净值下跌0.70%
1月9日,截至收盘,国投瑞银行业睿选混合A(015887)较前一交易日净值下跌0.70%,跑输上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9751。国投瑞银行业睿选混合A基金成立于2022年9月7日,最新规 ...
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1月9日国投瑞银价值成长一年持有混合A净值上涨0.21%
1月9日,截至收盘,国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)较前一交易日净值上涨0.21%,跑赢上证指数,单位净值为0.66,累计净值为0.6610。国投瑞银价值成长一年持有混合A基金成立于2020 ...
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1月9日嘉实文体娱乐股票C净值上涨0.62%
1月9日,截至收盘,嘉实文体娱乐股票C(003054)较前一交易日净值上涨0.62%,跑赢上证指数,单位净值为1.62,累计净值为1.6150。嘉实文体娱乐股票C基金成立于2016年9月7日,最新规模为5.42 ...
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1月9日嘉实新添辉定期混合A净值上涨0.14%
1月9日,截至收盘,嘉实新添辉定期混合A(005088)较前一交易日净值上涨0.14%,跑赢上证指数,单位净值为0.79,累计净值为0.7924。嘉实新添辉定期混合A基金成立于2017年9月28日,最新规模为 ...
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1月9日国投瑞银港股通价值发现混合C净值下跌0.01%
1月9日,截至收盘,国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)较前一交易日净值下跌0.01%,跑赢上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8876。国投瑞银港股通价值发现混合C基金成立于2020年12 ...
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1月9日中欧瑾利混合C净值下跌0.18%
1月9日,截至收盘,中欧瑾利混合C(010713)较前一交易日净值下跌0.18%,跑赢上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.1031。中欧瑾利混合C基金成立于2020年12月30日,最新规模为2335.51万元 ...
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1月9日国联中证500指数增强C净值下跌0.14%
1月9日,截至收盘,国联中证500指数增强C(021052)较前一交易日净值下跌0.14%,跑赢上证指数,单位净值为1.11,累计净值为1.1115。国联中证500指数增强C基金成立于2024年8月13日,最新规模 ...
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1月9日国投瑞银新兴产业混合(LOF)C净值下跌0.30%
1月9日,截至收盘,国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)较前一交易日净值下跌0.30%,跑赢上证指数,单位净值为2.03,累计净值为2.0335。国投瑞银新兴产业混合(LOF)C基金成立于2023年4月24 ...
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1月9日嘉实资源精选股票A净值上涨0.58%
1月9日,截至收盘,嘉实资源精选股票A(005660)较前一交易日净值上涨0.58%,跑赢上证指数,单位净值为2.67,累计净值为2.6667。嘉实资源精选股票A基金成立于2018年10月22日,最新规模为3.8 ...
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1月9日嘉实创新先锋混合A净值上涨0.09%
1月9日,截至收盘,嘉实创新先锋混合A(009994)较前一交易日净值上涨0.09%,跑赢上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9745。嘉实创新先锋混合A基金成立于2020年10月20日,最新规模为9.9 ...
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1月9日国投瑞银开放视角精选混合A净值下跌0.45%
1月9日,截至收盘,国投瑞银开放视角精选混合A(010425)较前一交易日净值下跌0.45%,跑赢上证指数,单位净值为0.65,累计净值为0.6473。国投瑞银开放视角精选混合A基金成立于2021年2月1日 ...
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1月9日国投瑞银中证500指数量化增强A净值下跌0.11%
1月9日,截至收盘,国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)较前一交易日净值下跌0.11%,跑赢上证指数,单位净值为1.96,累计净值为1.9618。国投瑞银中证500指数量化增强A基金成立于2018年8 ...
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1月9日嘉实核心蓝筹混合A净值下跌0.35%
1月9日,截至收盘,嘉实核心蓝筹混合A(012671)较前一交易日净值下跌0.35%,跑赢上证指数,单位净值为0.77,累计净值为0.7738。嘉实核心蓝筹混合A基金成立于2021年7月23日,最新规模为8.13 ...
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1月9日国投瑞银瑞盈混合(LOF)A净值下跌0.25%
1月9日,截至收盘,国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)较前一交易日净值下跌0.25%,跑赢上证指数,单位净值为1.80,累计净值为2.4412。国投瑞银瑞盈混合(LOF)A基金成立于2015年5月19日,最新 ...
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1月9日嘉实匠心回报混合A净值下跌0.16%
1月9日,截至收盘,嘉实匠心回报混合A(011626)较前一交易日净值下跌0.16%,跑赢上证指数,单位净值为0.70,累计净值为0.6995。嘉实匠心回报混合A基金成立于2021年3月30日,最新规模为5.71 ...
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1月9日长城产业趋势混合A净值上涨0.29%
1月9日,截至收盘,长城产业趋势混合A(014788)较前一交易日净值上涨0.29%,跑赢上证指数,单位净值为0.73,累计净值为0.7319。长城产业趋势混合A基金成立于2022年8月2日,最新规模为10.57 ...
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