单位净值: | 0.6552元 | 累计净值: | 0.8552元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
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投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 610001 | 行情代码: | 166101 |
基金经理: | 曾昭雄 | 基金管理人: | 信达澳银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 中国建设银行股份有限公司、兴业银行、上海浦东发展银行、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
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2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 821422.18 | 838588.03 | 14505.37 | 31671.22 | 季报 |
2008-01-01 | 2008-06-30 | 833436.79 | 838588.03 | 938886.09 | 125350.78 | 225648.84 | 中报 |
2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 838588.03 | 885189.74 | 30564.35 | 77166.06 | 季报 |
2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 885189.74 | 938886.09 | 94786.43 | 148482.77 | 季报 |
2007-03-08 | 2007-12-31 | 833436.79 | 938886.09 | 833436.79 | 921604.74 | 816155.44 | 年报 |
2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 938886.09 | 1150706.76 | 48875.74 | 260696.41 | 季报 |
2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1150706.76 | 1056616.93 | 422865.83 | 328776.00 | 季报 |
2007-03-08 | 2007-06-30 | - | 1056616.93 | 833436.79 | 449863.17 | 226683.03 | 中报 |
2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1056616.93 | 833436.79 | 449863.17 | 226683.03 | 季报 |
2007-03-08 | 2007-03-08 | 833436.79 | 833436.79 | 833436.79 | - | - |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
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510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |