| 单位净值: | 元 | 累计净值: | 元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 未公布 | 交易代码: | 560001 | 行情代码: | |
| 基金经理: | 万晓西、李为冰、郑可成 | 基金管理人: | 益民基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
| 购 买: | - | 赎 回: | - | ||
| 代销银行: | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 益民货币 | 560001 | 2006-07-17 | - | - | - |
| 益民红利成长 | 560002 | 2006-11-21 | - | 0.5798 | 中小企业成长型 |
| 益民创新优势 | 560003 | 2007-07-11 | - | 0.6459 | 稳健成长型 |
| 益民多利 | 560005 | 2008-05-21 | - | 1.0181 | - |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 (万元) | 基金持股数量 (万股) | 占基金净值比例 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯(000063) | 益民红利成长(560002) | 7999.91 | 267.91 | 4.71 |
| 益民多利(560005) | 87.79 | 2.94 | 0.28 | |
| 招商银行(600036) | 益民红利成长(560002) | 5138.87 | 291.65 | 3.03 |
| 益民创新优势(560003) | 9258.94 | 525.48 | 2.14 | |
| 天士力(600535) | 益民红利成长(560002) | 5132.79 | 456.25 | 3.02 |
| 益民多利(560005) | 25.15 | 2.24 | 0.08 | |
| 华北制药(600812) | 益民红利成长(560002) | 7900.46 | 1635.71 | 4.66 |
| 益民多利(560005) | 135.24 | 28.00 | 0.43 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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