| 单位净值: | 元 | 累计净值: | 元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 未公布 | 交易代码: | 560001 | 行情代码: | |
| 基金经理: | 万晓西、李为冰、郑可成 | 基金管理人: | 益民基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
| 购 买: | - | 赎 回: | - | ||
| 代销银行: | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 16464.25 | 19940.19 | 79491.27 | 82967.21 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | 171498.84 | 19940.19 | 31786.58 | 116155.58 | 128001.96 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | 171498.84 | 19940.19 | 39037.15 | 53657.18 | 72754.14 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | 171498.84 | 39037.15 | 31786.58 | 62498.40 | 55247.83 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | 171498.84 | 31786.58 | 58771.12 | 102216.95 | 129201.50 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | 171498.84 | 31786.58 | 27260.50 | 22830.86 | 18304.78 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | 171498.84 | 27260.50 | 33616.00 | 19950.06 | 26305.57 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | 171498.84 | 33616.00 | 58771.12 | 59436.03 | 84591.15 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | 171498.84 | 33616.00 | 41942.41 | 34761.93 | 43088.34 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | 171498.84 | 41942.41 | 58771.12 | 24674.10 | 41502.81 | 季报 |
| 2006-07-17 | 2006-12-31 | 171498.84 | 58771.12 | 171498.84 | 99562.74 | 212290.45 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | 171498.84 | 58771.12 | 84636.42 | 42390.50 | 68255.80 | 季报 |
| 2006-07-17 | 2006-09-30 | 171498.84 | 84636.42 | 171498.84 | 57172.24 | 144034.66 | 季报 |
| 2006-07-17 | 2006-07-17 | 171498.84 | 171498.84 | 171498.84 | - | - |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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