| 单位净值： | 0.5194元 | 累计净值： | 1.0694元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 530005 | 行情代码： | 165304 |
| 基金经理： | 汪沛、陈鹏 | 基金管理人： | 建信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 指标时间 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 912720.880 | 1127347.430 | 1127347.430 | 1508222.760 |
| 单位资产净值(万元) | 0.608 | 0.734 | 0.734 | 0.954 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 685996.820 | 934033.660 | 934033.660 | 1268673.030 |
| 可转换债券(万元) | - | - | - | - |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | 1501325.110 | 1535774.660 | 1535774.660 | 1581545.570 |
| 债券市值(万元) | 173629.170 | 97475.430 | 97475.430 | 100392.960 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 103741.050 | 75293.970 | 75293.970 | 131771.050 |
| 其他资产市值(万元) | 4879.710 | 27422.290 | 27422.290 | 28144.690 |
| 资产总值(万元) | 970078.310 | 1134961.450 | 1134961.450 | 1529393.210 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 75.16 | 82.85 | 82.85 | 84.12 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 70.72 | 82.30 | 82.30 | 82.95 |
| 债券市值占基金总资产比例 | 17.90 | 8.59 | 8.59 | 6.56 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 10.69 | 6.63 | 6.63 | 8.62 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.50 | 2.42 | 2.42 | 1.84 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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