【交银施罗德稳健配置 519690】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 1.1642元 累计净值: 1.9942元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 519690 行情代码: 519690
基金经理: 郑拓 基金管理人: 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国农业银行、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

交银施罗德稳健配置 [519690] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20082008-03-3110派7.80元1.6654公告日期  :2008-04-07
除 息 日  :2008-04-03
权益登记日:2008-04-03
2、20062006-12-2910派0.50元0.0000公告日期  :2007-01-04
除 息 日  :2006-12-29
权益登记日:2006-12-29

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