【大成沪深300指数 519300】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.6091元 累计净值: 1.9291元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 指数型 交易代码: 519300 行情代码: 519300
基金经理: 杨丹、靳奕 基金管理人: 大成基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国农业银行、深圳平安银行股份有限公司、上海农村商业银行、昆明市商业银行、长沙市商业银行、金华市商业银行、南京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、广东发展银行、兴业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

大成沪深300指数 [519300] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-04-0310派7.10元0.0000公告日期  :2007-04-04
除 息 日  :2007-04-06
权益登记日:2007-04-06
2、20072007-04-1110派6.10元0.0000公告日期  :2007-04-12
除 息 日  :2007-04-11
权益登记日:2007-04-11

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