| 单位净值: | 1.2681元 | 累计净值: | 3.3857元 | 基金类型: | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 500005 | 行情代码: | 500005 |
| 基金经理: | 颜正华、刘明、朱少醒 | 基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
| 购 买: | - | 赎 回: | - | ||
| 代销银行: | |||||
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2007 | 2007-08-26 | 10派2.65元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-08-27 除 息 日 :2007-08-31 权益登记日:2007-08-30 |
| 2、2007 | 2007-12-31 | 10派10.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2008-04-07 除 息 日 :2008-04-11 权益登记日:2008-04-10 |
| 3、2006 | 2006-12-31 | 10派3.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-03-30 除 息 日 :2007-04-05 权益登记日:2007-04-04 |
| 4、2001 | 2001-12-31 | 10派0.03元 | 1.0005 | 公告日期 :2002-03-29 除 息 日 :2002-04-05 权益登记日:2002-04-04 |
| 5、2000 | 2000-12-31 | 10派3.30元 | 1.2580 | 公告日期 :2001-03-30 除 息 日 :2001-04-06 权益登记日:2001-04-05 |
| 6、1999 | 1999-12-31 | 10派1.50元 | 1.0704 | 公告日期 :2000-03-28 除 息 日 :2000-04-04 权益登记日:2000-04-03 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 159902 | 华夏中小板股 [评论] | 1.3440 |
| 400003 | 东方精选 [评论] | 0.5225 |
| 233001 | 巨田基础行业 [评论] | 0.4076 |
| 410001 | 华富竞争力优 [评论] | 0.5697 |
| 450002 | 富兰克林国海 [评论] | 1.3061 |
| 020010 | 国泰金牛创新 [评论] | 0.5770 |
| 161005 | 富国天惠精选 [评论] | 0.9074 |
| 100022 | 富国天瑞强势 [评论] | 0.4817 |
| 162201 | 泰达荷银成长 [评论] | 0.7374 |
| 070002 | 嘉实理财通增 [评论] | 2.6180 |
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