| 单位净值： | 0.7688元 | 累计净值： | 3.4818元 | 基金类型： | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 500001 | 行情代码： | 500001 |
| 基金经理： | 唐珂 | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 6169.920 | 395.000 | 3.53 | A股 |
| 600036 | 招商银行 | 6169.830 | 350.160 | 3.53 | A股 |
| 601318 | 中国平安 | 5156.850 | 155.000 | 2.95 | A股 |
| 601001 | 大同煤业 | 4809.430 | 283.070 | 2.75 | A股 |
| 600100 | 同方股份 | 4214.110 | 366.760 | 2.41 | A股 |
| 600153 | 建发股份 | 3440.850 | 618.860 | 1.97 | A股 |
| 600058 | 五矿发展 | 3198.430 | 176.610 | 1.83 | A股 |
| 600005 | 武钢股份 | 3143.010 | 417.400 | 1.80 | A股 |
| 600150 | 中国船舶 | 2207.940 | 40.170 | 1.26 | A股 |
| 600997 | 开滦股份 | 2104.010 | 127.360 | 1.21 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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