【工银平衡 483003】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.5576元 累计净值: 1.4454元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 483003 行情代码: 164803
基金经理: 杨靖、曲丽、司晓晨 基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

工银平衡 [483003] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-01-1810派1.00元0.0000公告日期  :2007-01-20
除 息 日  :2007-01-23
权益登记日:2007-01-23
2、20072007-06-2710派0.80元0.0000公告日期  :2007-06-28
除 息 日  :2007-06-28
权益登记日:2007-06-28
3、20072007-08-1710派1.15元0.0000公告日期  :2007-08-20
除 息 日  :2007-08-20
权益登记日:2007-08-20

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