| 单位净值： | 元 | 累计净值： | 元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 400005 | 行情代码： | 164005 |
| 基金经理： | 于鑫 | 基金管理人： | 东方基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 指标时间 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 12435.130 | 8410.500 | 8410.500 | 9377.570 |
| 单位资产净值(万元) | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | - | - | - | - |
| 可转换债券(万元) | - | - | - | - |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | 12435.130 | 8410.500 | 8410.500 | 9377.570 |
| 债券市值(万元) | 12989.980 | 7866.100 | 7866.100 | 8868.880 |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 66.140 | 300.430 | 300.430 | 1130.740 |
| 其他资产市值(万元) | 94.660 | 278.970 | 278.970 | 383.190 |
| 资产总值(万元) | 13150.780 | 8445.500 | 8445.500 | 10382.800 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | - | - | - | - |
| 债券市值占基金总资产比例 | 98.78 | 93.14 | 93.14 | 85.42 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 0.50 | 3.56 | 3.56 | 10.89 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.72 | 3.30 | 3.30 | 3.69 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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